Définition de rapport

1 Avant-propos et aperçu du contexte

Pour créer une liasse dans IDL Konsis, certaines conditions préalables doivent être remplies. Les applications décrites dans la présente documentation constituent le cadre d'une liasse qui doit obligatoirement être définie avant la création d'un rapport. Il consiste à traiter la base de données en lignes personnalisées (applications 'REPDEF') pour la liasse et à traiter la base de données en colonnes personnalisées (application 'COLDEF').

Choix des types et des options de rapport en un coup d'œil

Illustration : Types et options de rapport

2 Application de définition de liasse (REPDEF)

2.1 Présentation de l'identification de liasses (RID)

Dans la définition de la liasse REPDEF, l'application crée d'abord le nom de la liasse, qui peut comporter jusqu'à 6 chiffres. Reconstruire l'ID de liasse

3 Application de description de ligne de rapport (RAPPLGN), alternative à REPDEF

3.1 Généralités

L'application RAPPLGN (Description de la ligne de rapport) définit l'ordre dans lequel les agrégations sont affichées et ce que vous voulez faire des valeurs d'une agrégation. Les agrégations de la ligne peuvent être définies de manière à ne pas être affichées ni imprimées, car il est parfois nécessaire de n'utiliser que les valeurs de cette agrégation. Il est également possible d'indiquer ce qui doit être fait avant et/ou après l'imprimée, par exemple. B. Les sauts de ligne ou les soulignements. L'ID de liasse est défini lors de l'appel de l'application définitions des lignes de liasses (RAPPLGN) à partir de la présélection des données à indiquer (PDV/USEADM), si une valeur y est spécifiée.

L'affichage peut être affiché dans deux instances d'affichage.

• L = forme de liste
• B = représentation arborescente

Les cellules du filtre servent à limiter la quantité de données.

Particularité : Renumérotation incrémentielle Une définition des lignes de liasses peut être renumérotée à tout moment. Si une description de ligne de rapport est affichée, la cellule Numéro neuf (Incrément de renumérotation) ne contient aucune valeur. Cette cellule doit contenir un nombre indiquant le 1. la ligne doit commencer. Cette valeur est également utilisée pour les sauts de ligne. Pour déclencher le traitement global de renumérotation des lignes de synthèse sous l'option de menu Action. ATTENTION : Contrairement à la description de la ligne de rapport, l'application REPDEF enregistre toujours les lignes sans interruption.

3.2 Signes

Le résultat du rapport affiche les valeurs signées, et non pas les valeurs Débit ou Crédit. Ainsi, toutes les valeurs sont généralement affichées de manière positive, car la désignation de l'agrégation dit déjà de quoi il s'agit. Une valeur de débit dans la plage passive et une valeur de crédit dans la plage active apparaissent ainsi sous forme négative, une valeur de débit dans la plage de produits et une valeur de crédit dans la plage de dépenses. Ceci est contrôlé par les indicateurs de bilan et de résultat définis lors de l'agrégation. Lors de l'affectation des comptes aux agrégations, il n'est pas possible d'affecter un compte de résultat à un poste du bilan ou un compte de bilan (autre que le compte électronique interne « Bénéfice ») à une agrégation de résultat. En règle générale, seul le bilan et le compte de résultat de l'agrégation sont pris en considération pour un résultat de rapport. Il en va de même pour les positions totales. La caractéristique de bilan et de résultat des comptes n'est ici absolument pas intéressante. Il n'est pas nécessaire de différencier les comptes de résultat en termes d'effort et de rendement. La formation du signe dépend toujours de la marque de bilan et de résultat de l'agrégation.

Quel indicateur de bilan et de résultat doit figurer sur une ligne d'écriture ?

L'identifiant de bilan et de compte de résultat doit y figurer, qui est identique à l'identifiant de bilan et de compte de résultat des comptes normalement associés à cette agrégation.

Quel indicateur de bilan et de résultat doit figurer sur une ligne Total ?

Dans une liasse, il est possible de faire des sommes. Ces positions de synthèse doivent être définies comme des agrégations dans un plan d'agrégations. Étant donné que l'identifiant de bilan et de compte de résultat doit y être indiqué, les lignes totales doivent porter la mention « 1 » ou « 6 » (actif) à l'intérieur de l'actif et la mention « 2 » ou « 7 » (passif) à l'intérieur du passif. Les lignes totales au sein des comptes de résultat peuvent être différentes si l'on distingue les produits et les charges. Une agrégation de ligne de synthèse qui affiche des dépenses doit avoir un indicateur de bilan et de résultat égal à 4 ou à 9 (Charges) et une autre qui affiche des produits doit avoir un indicateur de bilan et de résultat égal à 3 ou à 8 (Produits). Les agrégations de total sur la ligne « Résultat brut », « Résultat d'exploitation », « Résultat des activités ordinaires », « Résultat exceptionnel » ou « Bénéfice/déficit annuel » doivent toutes avoir le code de bilan et de résultat « 3 » (Revenu).

Comment corriger le signe de l'agrégation affichée ?

Si le signe de la valeur affichée n'est pas correct, dans le cas le plus simple, l'indicateur de bilan et de résultat de l'agrégation peut être « AGGDEF » dans l'application. B. de « 3 » à « 4 » ou de « 4 » à « 3 ». Si cette solution n'est pas appropriée, car elle peut avoir une incidence sur d'autres liasses existantes qui ont également recours à cette agrégation, la définition des lignes de liasses peut devoir être corrigée.

4 Application Définition de colonne de rapport (COLDEF)

Une description appropriée de l'application est fournie dans la documentation DOKU COLDEF.

5 Application « Nom de colonne de liasse » (RAPPCOL), en remplacement de COLDEF

5.1 Nom de colonne liasse Présentation (RAPPCOL)

Dans l'application RAPPCOL, les étiquettes de colonne de liasse gèrent les colonnes d'un filtre de colonne, c'est-à-dire la mise en page. Dans l'application, il est possible de sélectionner selon certains critères. Vous pouvez également créer des branches vers d'autres applications.

Comme cette application, contrairement à COLDEF, ne fonctionne pas par glisser-déplacer, il y a un élément de menu sur le bouton droit de la souris qui permet d'insérer une colonne supplémentaire qui ne doit pas apparaître à la fin :

Insérer une nouvelle colonne avant la sélection Cette action vous permet d'insérer des colonnes dans un schéma de colonne liasse existant. Sélectionner la ligne AVANT pour insérer une autre ligne et déclencher l'action ouvre l'ensemble RAPPCOL (SPAE). Après avoir saisi la nouvelle désignation et sauvegardé les données (ici bouton « Modifier »), la numérotation des lignes sous-jacentes est automatiquement ajustée.

Combler les espaces Si une ligne a été supprimée, une numérotation séquentielle est nécessaire pour traiter cette option de colonne. La fermeture des vides est une action globale, c'est-à-dire que tous les vides sont comblés en même temps.

Remarque Autorisations utilisateur : Les colonnes des options de colonne interne (commençant par #) ne peuvent être modifiées que par IDL.

5.2 Nom de colonne liasse de la phrase unique (SPAE)

Dans le jeu de libellés de colonne liasse, il est nécessaire d'enregistrer les paramètres individuels qui sont importants pour une utilisation ultérieure. Société Vous pouvez définir des options de colonne sans type de mappage (c'est-à-dire sans représentation des niveaux d'effacement tels que ±secteur d'activités, sous-groupe en colonnes) avec jusqu'à 50 colonnes. Pour une explication des cellules, reportez-vous au DOCU COLDEF

6 Application Éditeur de formules (FED)

Généralités sur l'éditeur d'équations (FED)

Dans l'application FED ou l'application à taux unique FEDE, les formules sont stockées pour calculer les valeurs des rapports de mesures. Toutes les autres formules nécessaires au calcul des valeurs de colonne pour l'affichage liasse doivent être modifiées dans l'application COLDEF.

Vous pouvez limiter la quantité de données en tapant dans le filtre. Les applications et actions suivantes sont accessibles ou accessibles via le sélecteur d'actions ou le bouton droit de la souris :

Étiquette de colonne liasse branchée dans l'application RAPPCOL.

Agrégations Opérande branchée dans la vue d'ensemble des lignes AGGDEF pour l'agrégation des lignes marquées spécifiée comme opérande. Cette branche est utile pour la liasse des mesures, car ces liasses font généralement référence à des plans de ligne individuels. Étant donné que les plans de localisation #RAPPSOC# et #KON# ne sont pas autorisés, aucune donnée n'est affichée sur une branche.

Renumérotation des lignes dans Vue d'ensemble permet d'attribuer de nouveaux numéros séquentiels aux lignes de formule d'une formule afin de créer des espaces dans la numérotation pour l'insertion de nouvelles lignes ou de rendre la numérotation ininterrompue après l'insertion. La formule doit être unique (sans '%' ou '_') En outre, le champ d'entrée « Incrément de renumérotation » doit indiquer l'espacement numérique souhaité des numéros de ligne.

7 Comprendre les 'plans de position' artificiels #KON# et #RAPPSOC#

7.1 Explication du « plan d'agrégations » artificiel #KON#

Le #KON# « plan d'agrégations » est défini par IDL et est livré aux clients par le biais des métadonnées. Il ne doit donc pas être modifié du côté du client.

#KON# est un terme artificiel utilisé pour référencer des valeurs constantes dans l'éditeur d'équations (application FED ) pour les mesures. Il a donc le type de données d'un plan de ligne. Les clés associées à chaque colonne de la table ont le type de données d'une agrégation.

Les codes ligne suivants sont définis :

Illustration : Choix en #KON#

Les valeurs continuères peuvent être complétées par des IDL.

7.2 Explication du mot « plan d'agrégations » artificiel #RAPPSOC#

Le #RAPPSOC# « plan d'agrégations » est défini par IDL et est livré aux clients par le biais des métadonnées. Il ne doit donc pas être modifié du côté du client.

#RAPPSOC# est un terme artificiel utilisé pour référencer les colonnes de la table de base de données pour les résultats du rapport dans l'éditeur d'équations. Il a donc le type de données d'un plan de ligne. Les clés associées à chaque colonne de la table ont le type de données d'une agrégation.

Les codes ligne des colonnes de la table se composent des numéros de colonne « 01 » à « 25 ». La façon dont ces colonnes sont occupées en fonction du type de rapport est indiquée dans les tableaux suivants. En outre, il existe deux « agrégations » spéciales, « CARNET » et « ACTSALD », qui n'ont de signification que dans le rapport périodique.

8 Application Tri prédéfini des objets (OBJDEF)

L'application Objets de tri prédéfinis (OBJDEF) permet de prédéfinir l'ordre des objets (secteurs d'activités, sociétés, groupes/sous-groupes ou objets analytiques) lors de l'affichage du rapport avec les objets dans les colonnes. Étant donné que différents critères de tri peuvent être appliqués, il convient d'attribuer une clé générale à chaque rapport, qui doit être indiquée dans l'en-tête du rapport ou dans l'affichage du rapport correspondant.

L'ordre des objets (mappage de colonnes) est déterminé dans les tables dépendantes. Si une liasse contient plus d'objets que le nombre spécifié dans les mappages de colonnes, les valeurs des objets restants sont affichées dans une colonne de somme résiduelle avant la colonne de somme totale.

8.1 Tri prédéfini des objets Tableau de synthèse

Une fois l'application appelée, une table de tous les objets de tri prédéfinis s'affiche sans autre sélection. Vous pouvez :

Créer un tri d'objet /Modifier le tri d'objet /Copier le tri d'objet Nouveau (astérisque), Modifier ou Copier (icônes du bouton droit de la souris) un tri prédéfini d’objets à l’aide d’un Assistant

Effacer le tri des objets efface tous les tris des objets précédemment sélectionnés. Lorsque vous effacez un tri prédéfini d’objet, tous les mappages de colonnes associés sont également supprimés.

Afficher le tri prédéfini des objets Ouvrir les tables dépendantes pour afficher et modifier les mappages de colonnes.

Afficher le texte d'aide /Modifier le texte d'aide /Supprimer le texte d'aide Vous pouvez ajouter un commentaire (texte d'aide) à une fonction de tri d'objet prédéfini.

Texte (désignation, titre de la colonne, texte court) Pour afficher les désignations de tous les paramètres de tri d'objet dans différentes langues, vous pouvez créer une branche dans la vue d'ensemble TXT, avec le type d'objet « OBJDEF » comme paramètre.

La langue des désignations affichées peut être définie dans une liste déroulante dans la barre d'outils du tableau. La liste déroulante vous permet de sélectionner toutes les langues marquées comme actives. Si aucune désignation n'est gérée pour cette langue, la désignation sera affichée dans une autre langue.

8.2 Assistant Tri prédéfini des objets

La création et la modification d’un tri prédéfini d’objets s’effectuent à l’aide d’un Assistant à deux pages.

Vous pouvez également modifier les désignations directement dans la table si l'action Lignes de la table modifiables est sélectionnée dans le menu contextuel (bouton droit de la souris). Les cellules modifiables sont affichées en bleu.

Les champs de saisie suivants sont disponibles sur la première page de l'Assistant :

Tri prédéfini des objets définit la clé à six chiffres maximum qui peut être utilisée pour sélectionner ce tri lors de l'affichage du rapport.

Désignation Le tri des objets prédéfinis doit être assorti d’une désignation.

Texte court Saisie d'un texte court facultatif

La deuxième page de l'assistant permet de gérer la désignation et le texte court dans différentes langues. Des champs sont fournis pour toutes les langues marquées comme actives.

8.3 Tri prédéfini des objets - Affichage des mappages de colonnes

Un tri prédéfini d’objets peut spécifier des mappages de colonnes pour un ou plusieurs types d’objets. Les mappages de colonnes sont possibles pour les quatre types d'objet suivants :

• Secteur d'activités
• Sociétés
• Groupes/ sous-groupes
• Objets analytiques

Après avoir ouvert un tri prédéfini d’objets, quatre tables d’un type d’objet sont affichées sous forme d’onglets. Après la désignation du type d'objet, le nombre d'objets associés est indiqué entre parenthèses.

Un cinquième tableau, intitulé « Présentation », répertorie à nouveau les mappages de colonnes pour tous les types d'objet. Elle permet notamment l'exportation commune de tous les types d'objets.

8.4 Tri prédéfini des objets - Modification des mappages de colonnes

En plus de la table de mappage de colonne qui apparaît au premier plan, une table contenant tous les objets définis du type d'objet s'affiche sur le côté droit. Les objets déjà contenus dans les mappages de colonnes sont affichés avec une police grise. Impossible de mapper plusieurs fois le même objet.

Pour associer un objet à une colonne, sélectionnez-le dans le tableau de droite, faites-le glisser dans le tableau des associations de colonnes et laissez-le tomber à l'agrégation souhaitée. Vous pouvez faire glisser les objets dans la table des mappages de colonnes pour modifier leur ordre. Le numéro de colonne est attribué automatiquement en continu.

L'action effacer permet de supprimer des objets de la table de mappage de colonnes. L'objet est ensuite rendu en noir dans le tableau de droite.

9 Occupations des colonnes des types de liasses

9.1 Utilisation des colonnes dans la liasse bilan/résultat (ReportTyp=E)

La liasse bilan/résultat fonctionne ainsi avec jusqu'à six domaines clés, chacun avec quatre valeurs (solde, écritures, débit et crédit). L'utilisation des paramètres de l'en-tête de rapport pour les six domaines clés est illustrée dans le tableau suivant :

La zone 1 contient toujours des données. La plage 2 contient des données si au moins une clé de comparaison a été spécifiée. Les plages 3 et 4 contiennent des données lorsque la plage 2 contient des données et que la période de comparaison diffère de la période en cours et que l'une des clés de comparaison restantes diffère de la clé en cours associée. La plage 5 contient des données si la plage 2 contient des données et qu'un deuxième type de données de comparaison a été spécifié. La plage 6 contient des données si la plage 5 contient des données et si une période de comparaison a été spécifiée.

Si une clé de comparaison n'a pas été spécifiée, la valeur de la clé de comparaison correspondante est mise à jour. Clé utilisée pour sélectionner les données.

Lorsqu'une soustraction est requise, les six premiers domaines clés (valeurs 01 à 24) contiennent des valeurs cumulées. Dans ce cas, les plages de valeurs clés 7 à 12 (valeurs 25 à 48) sont utilisées pour fournir les valeurs cumulées. Les valeurs 25 à 48 sont toujours utilisées (quel que soit le nombre de plages de clés avec des valeurs cumulées), le nombre de plages de clés pour les valeurs cumulées et cumulées étant toujours le même. Par exemple, seules les plages de clés 1 et 7 peuvent être remplies si aucune clé de comparaison n'est spécifiée.

9.2 Utilisation des colonnes dans la liasse bilan/résultat multipériode (ReportTyp=P)

9.3 Occupation des colonnes dans la liasse bilan/résultat sur plusieurs périodes avec une comparaison prévisionnelle/réelle (ReportTyp=S)

9.4 Utilisation des colonnes dans la liasse flux (ReportTyp=D)

9.5 Utilisation des colonnes dans la liasse des flux financiers (ReportTyp=F)

9.6 Utilisation des colonnes dans la liasse des flux financiers multipériodes (ReportTyp=Q)

9.7 Utilisation des colonnes dans le rapport de consolidation (ReportTyp=V)

9.8 Utilisation des colonnes dans la liasse Controlling (ReportTyp=C)

9.9 Utilisation des colonnes dans la liasse bilan/résultat avec répartition monde/sous-groupe (ReportTyp=T)

La liasse bilan/résultat avec répartition monde/sous-groupe fonctionne ainsi avec jusqu'à six domaines clés, chacun avec quatre valeurs (solde monde, écritures monde, sous-groupes soldes et écritures sous-groupes). L'utilisation des paramètres de l'en-tête de rapport pour les six domaines clés est identique à celle de la liasse bilan/résultat.